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关于2022年2月销售中国农业发展银行金融债券的公告

resource:个人业务部发布时间：2022年02月14日

　　尊敬的客户：

　　中国农业发展银行2021年第六期金融债券和第八期金融债券将于2022年2月15日至2月16日通过电子银行渠道和营业网点公开销售，个人、非金融机构投资者可在我行办理申购。

　　中国农业发展银行2021年第六期金融债券发行要素

债券名称	中国农业发展银行2021年第六期金融债券
债券简称	21农发06
债券代码	210406
发行人	中国农业发展银行
品种	3年期固定利率附息债券
面值	100元
币种	人民币
债券期限	3年期
债券起息日	2021年7月21日
债券到期日	2024年7月21日
发行价格(全价)	102.5080
发行价格(净价)	100.9009
票面利率	2.78%
续发价格对应参考到期收益率	2.3893%
单笔交易起点	100元面值
交易最小递增单位	100元面值
债券发行期	2022年2月15日-2月16日
发行总量	待定
发行对象	个人和非金融机构投资者
发行渠道	南京银行各营业网点、网上银行、手机银行
债券上市流通日	2022年2月21日
交易时间	周一至周五的10：00~16：30
交易时间	国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外
到期兑付	利息按年支付，2024年7月21日偿还本金并支付最后一次利息。
费用	南京银行根据中国人民银行相关规定向客户收取记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，南京银行不收取其他手续费。
备注	2022年2月21日债券上市交易后，客户可通过南京银行各营业网点开展二级市场债券买卖交易。
	对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
	附息债券的应计利息=100*债券票面利率/每年付息频率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数/当前计息周期的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。

　　中国农业发展银行2021年第八期金融债券发行要素

债券名称	中国农业发展银行2021年第八期金融债券
债券简称	21农发08
债券代码	210408
发行人	中国农业发展银行
品种	5年期固定利率附息债券
面值	100元
币种	人民币
债券期限	5年期
债券起息日	2021年8月11日
债券到期日	2026年8月11日
发行价格(全价)	102.8440
发行价格(净价)	101.2876
票面利率	2.99%
续发价格对应参考到期收益率	2.6788%
单笔交易起点	100元面值
交易最小递增单位	100元面值
债券发行期	2022年2月15日-2月16日
发行总量	待定
发行对象	个人和非金融机构投资者
发行渠道	南京银行各营业网点、网上银行、手机银行
债券上市流通日	2022年2月21日
交易时间	周一至周五的10：00~16：30
交易时间	国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外
到期兑付	利息按年支付，2026年8月11日偿还本金并支付最后一次利息。
费用	南京银行根据中国人民银行相关规定向客户收取记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，南京银行不收取其他手续费。
备注	2022年2月21日债券上市交易后，客户可通过南京银行各营业网点开展二级市场债券买卖交易。
	对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
	附息债券的应计利息=100*债券票面利率/每年付息频率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数/当前计息周期的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。

　　风险提示：柜台记账式债券价格实时波动，客户应充分认识此项业务可能涉及的风险，并自行承担价格涨跌波动引起的投资交易风险。

　　中央结算公司账务复核查询服务：为保护投资者权益，投资者可于办理柜台债券业务次日，拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。查询电话：400-666-5000。

　　南京银行股份有限公司

　　2022年2月14日

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