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南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品2021年6月15日开放、净值及分红公告

resource:公司业务部发布时间：2021年06月16日

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000001，内部销售代码Z40003)成立于2019年10月29日，于2021年6月8日至2021年6月15日开放申购/赎回。

2021年6月15日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）

1.0007

本次分红方案（元/1份份额）

0.0007

分红权益登记日

2021-6-15

除权日

2021-6-15

现金红利发放日

2021-6-16

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2021-6-16至2021-6-21

2021-6-21

2021-6-22

2021-6-22至2021-6-28

2021-6-28

2021-6-29

2021-6-29至2021-7-5

2021-7-5

2021-7-6

2021-7-6至2021-7-12

2021-7-12

2021-7-13

2021-7-13至2021-7-19

2021-7-19

2021-7-20

2021-7-20至2021-7-26

2021-7-26

2021-7-27

历史净值等信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

分红参考年化收益率

当期封闭期

2021-6-15

1.0000

1.0594

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2021-6-8至2021-6-15

2021-6-7

1.0000

1.0587

1.0000

1.0000

3.60%

3.60%

2021-6-1至2021-6-7

2021-5-31

1.0000

1.0581

1.0000

1.0000

3.70%

3.70%

2021-5-25至 2021-5-31

2021-5-24

1.0000

1.0574

1.0000

1.0000

3.72%

3.72%

2021-5-18至2021-5-24

2021-5-17

1.0000

1.0567

1.0000

1.0000

3.93%

3.93%

2021-5-11至2021-5-17

2021-5-10

1.0000

1.0560

1.0000

1.0000

3.94%

3.94%

2021-4-27至2021-5-10

2021-4-26

1.0000

1.0545

1.0000

1.0000

4.04%

4.04%

2021-4-20至2021-4-26

2021-4-19

1.0000

1.0538

1.0000

1.0000

4.00%

4.00%

2021-4-13至2021-4-19

2021-4-12

1.0000

1.0531

1.0000

1.0000

3.98%

3.98%

2021-4-7至2021-4-12

2021-4-6

1.0000

1.0525

1.0000

1.0000

4.14%

4.14%

2021-3-30至2021-4-6

2021-3-29

1.0000

1.0516

1.0000

1.0000

3.84%

3.84%

2021-3-23至2021-3-29

2021-3-22

1.0000

1.0509

1.0000

1.0000

3.76%

3.76%

2021-3-16至2021-3-22

2021-3-15

1.0000

1.0502

1.0000

1.0000

3.56%

3.56%

2021-3-9至2021-3-15

2021-3-8

1.0000

1.0496

1.0000

1.0000

3.41%

3.41%

2021-3-2至2021-3-8

2021-3-1

1.0000

1.0490

1.0000

1.0000

3.41%

3.41%

2021-2-23至2021-3-1

2021-2-22

1.0000

1.0484

1.0000

1.0000

3.32%

3.32%

2021-2-9至2021-2-22

2021-2-8

1.0000

1.0472

1.0000

1.0000

3.74%

3.74%

2021-2-2至2021-2-8

2021-2-1

1.0000

1.0465

1.0000

1.0000

3.87%

3.87%

2021-1-26至2021-2-1

2021-1-25

1.0000

1.0458

1.0000

1.0000

3.86%

3.86%

2021-1-19至2021-1-25

2021-1-18

1.0000

1.0451

1.0000

1.0000

3.85%

3.85%

2021-1-12至2021-1-18

2021-1-11

1.0000

1.0444

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2021-1-5至2021-1-11

2021-1-4

1.0000

1.0437

1.0000

1.0000

3.72%

3.72%

2020-12-29至2021-1-4

2020-12-28

1.0000

1.0430

1.0000

1.0000

3.87%

3.87%

2020-12-22至2020-12-28

2020-12-21

1.0000

1.0423

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2020-12-15至2020-12-21

2020-12-14

1.000

1.0416

1.0000

1.0000

3.76%

3.76%

2020-12-08至2020-12-14

2020-12-07

1.0000

1.0409

1.0000

1.0000

3.74%

3.74%

2020-12-01至2020-12-07

2020-11-30

1.0000

1.0402

1.0000

1.0000

3.93%

3.93%

2020-11-24至2020-11-30

2020-11-23

1.0000

1.0395

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2020-11-17至2020-11-23

2020-11-16

1.0000

1.0388

1.0000

1.0000

3.66%

3.66%

2020-11-10至2020-11-16

2020-11-9

1.0000

1.0381

1.0000

1.0000

3.67%

3.67%

2020-11-3至2020-11-9

2020-11-2

1.0000

1.0374

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-10-27至2020-11-2

2020-10-26

1.0000

1.0368

1.0000

1.0000

3.60%

3.60%

2020-10-20至2020-10-26

2020-10-19

1.0000

1.0362

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-10-13至2020-10-19

2020-10-12

1.0000

1.0356

1.0000

1.0000

3.58%

3.58%

2020-9-29至2020-10-12

2020-9-28

1.0000

1.0343

1.0000

1.0000

3.83%

3.83%

2020-9-22至2020-9-28

2020-9-21

1.0000

1.0336

1.0000

1.0000

3.65%

3.65%

2020-9-15至2020-9-21

2020-9-14

1.0000

1.0329

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-9-8至2020-9-14

2020-9-7

1.0000

1.0323

1.0000

1.0000

3.50%

3.50%

2020-9-1至2020-9-7

2020-8-31

1.0000

1.0317

1.0000

1.0000

3.60%

3.60%

2020-8-25至2020-8-31

2020-8-24

1.0000

1.0311

1.0000

1.0000

3.54%

3.54%

2020-8-18至2020-8-24

2020-8-17

1.0000

1.0305

1.0000

1.0000

3.51%

3.51%

2020-8-11至2020-8-17

2020-8-10

1.0000

1.0299

1.0000

1.0000

3.50%

3.50%

2020-8-4至2020-8-10

2020-8-3

1.0000

1.0293

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-7-28至2020-8-3

2020-7-27

1.0000

1.0287

1.0000

1.0000

3.72%

3.72%

2020-7-21至2020-7-27

2020-7-20

1.0000

1.0280

1.0000

1.0000

3.72%

3.72%

2020-7-14至2020-7-20

2020-7-13

1.0000

1.0273

1.0000

1.0000

3.66%

3.66%

2020-7-7至2020-7-13

2020-7-6

1.0000

1.0266

1.0000

1.0000

3.79%

3.79%

2020-6-30至2020-7-6

2020-6-29

1.0000

1.0259

1.0000

1.0000

3.89%

3.89%

2020-6-23至2020-6-29

2020-6-22

1.0000

1.0252

1.0000

1.0000

3.85%

3.85%

2020-6-16至2020-6-22

2020-6-15

1.0000

1.0245

1.0000

1.0000

3.81%

3.81%

2020-6-9至2020-6-15

2020-6-8

1.0000

1.0238

1.0000

1.0000

3.84%

3.84%

2020-6-2至2020-6-8

2020-6-1

1.0000

1.0231

1.0000

1.0000

3.83%

3.83%

2020-5-26至2020-6-1

2020-5-25

1.0000

1.0224

1.0000

1.0000

3.99%

3.99%

2020-5-19至2020-5-25

2020-5-18

1.0000

1.0217

1.0000

1.0000

4.07%

4.07%

2020-5-12至2020-5-18

2020-5-11

1.0000

1.0210

1.0000

1.0000

3.98%

3.98%

2020-4-28至2020-5-11

2020-4-27

1.0000

1.0195

1.0000

1.0000

4.17%

4.17%

2020-4-21至2020-4-27

2020-4-20

1.0000

1.0187

1.0000

1.0000

4.16%

4.16%

2020-4-14至2020-4-20

2020-4-13

1.0000

1.0180

1.0000

1.0000

4.29%

4.29%

2020-4-8至2020-4-13

2020-4-7

1.0000

1.0173

1.0000

1.0000

4.26%

4.26%

2020-3-31至2020-4-7

2020-3-30

1.0000

1.0164

1.0000

1.0000

4.19%

4.19%

2020-3-24至2020-3-30

2020-3-23

1.0000

1.0156

1.0000

1.0000

4.08%

4.08%

2020-3-17至2020-3-23

2020-3-16

1.0000

1.0149

1.0000

1.0000

4.05%

4.05%

2020-3-10至2020-3-16

2020-3-9

1.0000

1.0142

1.0000

1.0000

4.00%

4.00%

2020-3-3至2020-3-9

2020-3-2

1.0000

1.0135

1.0000

1.0000

3.88%

3.88%

2020-2-25至2020-3-2

2020-2-24

1.0000

1.0128

1.0000

1.0000

4.03%

4.03%

2020-2-18至2020-2-24

2020-2-17

1.0000

1.0121

1.0000

1.0000

3.93%

3.93%

2020-2-11至2020-2-17

2020-2-10

1.0000

1.0114

1.0000

1.0000

4.02%

4.02%

2020-2-4至2020-2-10

2020-2-3

1.0000

1.0107

1.0000

1.0000

4.04%

4.04%

2020-1-21至2020-2-3

2020-1-20

1.0000

1.0092

1.0000

1.0000

4.10%

4.10%

2020-1-14至2020-1-20

2020-1-13

1.0000

1.0085

1.0000

1.0000

4.09%

4.09%

2020-1-7至2020-1-13

2020-1-6

1.0000

1.0078

1.0000

1.0000

4.12%

4.12%

2019-12-31至2020-1-6

2019-12-30

1.0000

1.0071

1.0000

1.0000

4.12%

4.12%

2019-12-24至2019-12-30

2019-12-23

1.0000

1.0064

1.0000

1.0000

4.20%

4.20%

2019-12-17至2019-12-23

2019-12-16

1.0000

1.0056

1.0000

1.0000

4.34%

4.34%

2019-12-10至2019-12-16

2019-12-9

1.0000

1.0048

1.0000

1.0000

4.25%

4.25%

2019-12-3至2019-12-9

2019-12-2

1.0000

1.0040

1.0000

1.0000

4.46%

4.46%

2019-11-26至2019-12-2

2019-11-25

1.0000

1.0032

1.0000

1.0000

4.20%

4.20%

2019-11-19至2019-11-25

2019-11-18

1.0000

1.0024

1.0000

1.0000

4.28%

4.28%

2019-11-12至2019-11-18

2019-11-11

1.0000

1.0016

1.0000

1.0000

4.53%

4.53%

2019-11-5至2019-11-11

2019-11-4

1.0000

1.0008

1.0000

1.0000

4.22%

4.22%

2019-10-29至2019-11-4

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

    2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！

特此公告。

                                             南银理财有限责任公司

                                              2021年06月16日

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