日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2021-04-11

0.8422

3.2522%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-10

0.8422

3.2680%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-09

0.9342

3.2839%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-08

0.9132

3.2502%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-07

0.8629

3.2534%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-06

0.8718

3.2912%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-05

0.8717

3.3060%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-04

0.8716

3.3203%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-03

0.8716

3.3326%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-02

0.8716

3.3463%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-04-01

0.9193

3.3611%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-31

0.9331

3.3508%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-30

0.8992

3.3285%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-29

0.8983

3.3212%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-28

0.8944

3.3109%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-27

0.8970

3.3049%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-26

0.8991

3.2975%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-25

0.9001

3.2719%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-24

0.8918

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-23

0.8856

3.2834%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-22

0.8791

3.2852%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-21

0.8833

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-20

0.8833

3.2914%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-19

0.8516

3.2930%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-18

0.9228

3.3117%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-17

0.8904

3.2916%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-16

0.8889

3.2884%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-15

0.8875

3.2856%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-14

0.8864

3.2806%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-13

0.8863

3.2776%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-12

0.8863

3.2747%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-11

0.8856

3.2717%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-10

0.8844

3.2672%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-09

0.8837

3.2742%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-08

0.8783

3.2681%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-07

0.8808

3.2709%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-06

0.8808

3.2744%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-05

0.8808

3.2780%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-04

0.8773

3.2580%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-03

0.8973

3.2828%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-02

0.8725

3.2839%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-03-01

0.8834

3.2937%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-28

0.8874

3.2958%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-27

0.8874

3.3001%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-26

0.8436

3.3045%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-25

0.9235

3.3324%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-24

0.8992

3.3200%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-23

0.8908

3.3246%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-22

0.8872

3.3342%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-21

0.8955

3.3458%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-20

0.8955

3.3529%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-19

0.8954

3.3600%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-18

0.9005

3.3672%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-17

0.9077

3.3716%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-16

0.9087

3.3722%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-15

0.9087

3.3851%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-14

0.9087

3.3959%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-13

0.9087

3.3959%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-12

0.9087

3.4016%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-11

0.9087

3.5100%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-10

0.9087

3.4258%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-09

0.9327

3.4213%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-08

0.9287

3.3999%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-07

0.9088

3.3283%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-06

0.9192

3.3062%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-05

1.1096

3.2785%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-04

0.7526

3.1453%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-03

0.9005

3.2140%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-02

0.8930

3.2131%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-02-01

0.7958

3.2158%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-31

0.8678

3.2687%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-30

0.8678

3.2856%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-29

0.8621

3.3026%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-28

0.8802

3.3225%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-27

0.8988

3.3296%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-26

0.8980

3.3258%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-25

0.8942

3.3194%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-24

0.8992

3.3111%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-23

0.8992

3.3019%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-22

0.8992

3.2955%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-21

0.8933

3.2875%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-20

0.8917

3.2823%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-19

0.8861

3.2782%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-18

0.8987

3.2743%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-17

0.8820

3.2751%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-16

0.8874

3.2749%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-15

0.8844

3.2717%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-14

0.8835

3.2720%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-13

0.8842

3.2765%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-12

0.8789

3.2874%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-11

0.8804

3.3068%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-10

0.8815

3.3224%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-09

0.8815

3.3363%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-08

0.8850

3.3501%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-07

0.8918

3.3621%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-06

0.9045

3.3705%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-05

0.9148

3.3736%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-04

0.9095

3.3683%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-03

0.9072

3.3605%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-02

0.9072

3.3510%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2021-01-01

0.9072

3.3416%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-31

0.9075

3.3321%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-30

0.9101

3.3198%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-29

0.9050

3.3141%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-28

0.8951

3.3739%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-27

0.8896

3.3738%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-26

0.8896

3.3750%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-25

0.8896

3.3762%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-24

0.8847

3.3774%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-23

0.8995

3.3789%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-22

1.0161

3.3787%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-21

0.8949

3.3138%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-20

0.8918

3.3107%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-19

0.8918

3.3105%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-18

0.8918

3.3103%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-17

0.8875

3.3100%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-16

0.8991

3.3075%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-15

0.8956

3.3051%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-14

0.8892

3.3008%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-13

0.8914

3.2947%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-12

0.8914

3.2860%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-11

0.8914

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-10

0.8827

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-09

0.8948

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-08

0.8875

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-07

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-05

0.8751

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-04

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-03

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-30

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-29

0.8684

3.2704%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-28

0.8684

3.2700%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-27

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-25

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-11-24

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2020-11-20

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-11-08

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2020-10-25

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-22

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1.0000

1.0000

1.0000

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2020-10-21

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3.1807%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-18

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1.0000

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1.0000

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2020-10-17

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2020-10-16

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3.2088%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-14

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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2020-10-09

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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2020-10-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-05

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-10-04

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-10-02

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-10-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-30

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1.0000

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2020-09-29

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1.0000

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2020-09-28

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1.0000

1.0000

2020-09-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-20

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3.1031%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-18

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2020-09-07

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1.0000

1.0000

2020-09-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-04

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-03

0.8476

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-09-01

0.8599

3.2307%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-31

0.8594

3.2337%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-30

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3.2320%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-29

0.8617

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-28

0.8632

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-27

0.8819

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-26

0.9104

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-25

0.8656

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-24

0.8562

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-23

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-08-22

0.8572

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-21

0.8572

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-20

0.8657

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1.0000

1.0000

2020-08-19

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-08-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-16

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-15

0.8612

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-14

0.8612

3.1974%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-13

0.8623

3.1930%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-12

0.8662

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-11

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3.1872%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-09

0.8597

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-08

0.8597

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-07

0.8530

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-05

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-04

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3.2215%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-03

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3.2221%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-02

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-08-01

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3.2152%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-31

0.8682

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-30

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3.2100%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-29

0.8737

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-28

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3.2132%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-27

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3.2241%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-24

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-23

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3.2351%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-22

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-19

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3.2224%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-18

0.8642

3.2287%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-17

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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3.2472%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-12

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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3.4368%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-07-07

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-06-29

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3.4248%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-28

0.9200

3.4187%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-27

0.9199

3.4130%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-26

0.9199

3.4074%

1.0000

1.0000

1.0000

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2020-06-25

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3.4017%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-24

0.9199

3.3962%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-23

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3.3964%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-22

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3.3952%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-21

0.9094

3.3940%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-20

0.9094

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1.0000

1.0000

1.0000

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2020-06-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-18

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-17

0.9204

3.4183%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-16

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-14

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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0.9223

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-11

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-06-08

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-04

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-06-02

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-06-01

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-31

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2020-05-29

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2020-05-28

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1.0000

1.0000

2020-05-27

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1.0000

1.0000

2020-05-26

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-25

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-24

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1.0000

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1.0000

1.0000

2020-05-23

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-22

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1.0000

1.0000

1.0000

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2020-05-21

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1.0000

1.0000

2020-05-20

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2020-05-18

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1.0000

2020-05-16

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-09

0.9516

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-08

0.9347

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-07

0.9527

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-06

0.9459

3.5257%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-05

0.9489

3.5377%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-04

0.9489

3.5415%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-03

0.9489

3.5484%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-02

0.9489

3.5516%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-05-01

0.9520

3.5578%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-30

0.9520

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-29

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-28

0.9560

3.5804%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-27

0.9616

3.5941%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-26

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-25

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3.6100%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-24

0.9603

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-23

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-22

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1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-21

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-20

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-19

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-18

0.9802

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-17

0.9802

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-04-16

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1.0000

1.0000

2020-04-15

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2020-04-14

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2020-04-13

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1.0000

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