日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-12-13

0.8032

3.0493%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-12

0.8032

3.0483%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-11

0.8092

3.0473%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-10

0.8315

3.0454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-09

0.8372

3.0316%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-08

0.8421

3.0080%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-07

0.8345

2.9805%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-06

0.8013

2.9697%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-05

0.8013

2.9604%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-04

0.8057

2.9510%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-03

0.8058

2.9403%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-02

0.7934

2.8786%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-01

0.7909

2.8929%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-30

0.8143

2.9037%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-29

0.7839

2.8956%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-28

0.7839

2.8997%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-27

0.7857

2.9038%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-26

0.6908

2.8998%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-25

0.8201

2.9521%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-24

0.8110

2.9418%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-23

0.7992

2.9361%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-22

0.7916

2.9396%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-21

0.7916

2.9454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-20

0.7782

2.9512%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-19

0.7882

2.9640%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-18

0.8009

2.9727%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-17

0.8005

2.9738%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-16

0.8057

2.9767%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-15

0.8024

2.9768%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-14

0.8024

2.9750%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-13

0.8019

2.9760%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000