日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-12-02

0.9010

3.2681%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-12-01

0.8660

3.2637%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-30

0.8761

3.2719%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-29

0.8684

3.2704%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-28

0.8684

3.2700%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-27

0.8719

3.2708%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-26

0.9160

3.2756%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-25

0.8928

3.2597%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-24

0.8812

3.2590%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-23

0.8732

3.2648%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-22

0.8678

3.2722%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-21

0.8699

3.2834%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-20

0.8807

3.2936%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-19

0.8865

3.2979%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-18

0.8916

3.2984%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-17

0.8919

3.2901%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-16

0.8869

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-15

0.8887

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-14

0.8887

3.2888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-13

0.8887

3.2880%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-12

0.8874

3.2870%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-11

0.8763

3.2854%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-10

0.8911

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-09

0.8869

3.2855%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-08

0.8871

3.2842%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-07

0.8871

3.2842%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-06

0.8870

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-05

0.8844

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-04

0.8842

3.2855%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000