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南京银行珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品净值公告(2020-12-1)

resource:公司业务部发布时间：2020年12月01日

尊敬的投资者：

南京银行珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码C1086919000018，内部销售代码A20002)收益及净值表现如下：

日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-11-30

0.8761

3.2719%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-29

0.8684

3.2704%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-28

0.8684

3.2700%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-27

0.8719

3.2708%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-26

0.9160

3.2756%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-25

0.8928

3.2597%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-24

0.8812

3.2590%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-23

0.8732

3.2648%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-22

0.8678

3.2722%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-21

0.8699

3.2834%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-20

0.8807

3.2936%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-19

0.8865

3.2979%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-18

0.8916

3.2984%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-17

0.8919

3.2901%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-16

0.8869

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-15

0.8887

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-14

0.8887

3.2888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-13

0.8887

3.2880%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-12

0.8874

3.2870%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-11

0.8763

3.2854%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-10

0.8911

3.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-09

0.8869

3.2855%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-08

0.8871

3.2842%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-07

0.8871

3.2842%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-06

0.8870

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-05

0.8844

3.2841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-04

0.8842

3.2855%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-03

0.8834

3.2880%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-11-02

0.8845

3.2922%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

注：实际收益以到期兑付为准。

欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情

南京银行股份有限公司

2020年12月1日

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