收益分配基准日份额净值（元）

1.0030

本次分红方案（元/1份份额）

0.0030

权益登记日

2020-9-8

除权日

2020-9-8

现金红利发放日

2020-9-9

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2020-9-30至2020-10-13

2020-10-13

2020-10-14

2020-11-4至2020-11-10

2020-11-10

2020-11-11

2020-12-2至2020-12-8

2020-12-8

2020-12-9

申购/赎回确认日

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

赎回价格

认购价格

当期参考年化收益率

当期封闭期

2020-9-8

1.0000

1.2879

1.0000

1.0000

3.99%

2020-8-12至2020-9-8

2020-8-11

1.0000

1.2849

1.0000

1.0000

4.05%

2020-7-8至2020-8-11

2020-7-7

1.0000

1.2811

1.0000

1.0000

4.07%

2020-6-10至2020-7-7

2020-6-9

1.0000

1.2780

1.0000

1.0000

4.08%

2020-5-7至2020-6-9

2020-5-6

1.0000

1.2742

1.0000

1.0000

4.11%

2020-4-8至2020-5-6

2020-4-7

1.0000

1.2710

1.0000

1.0000

4.46%

2020-3-11至2020-4-7

2020-3-10

1.0000

1.2676

1.0000

1.0000

4.52%

2020-2-5至2020-3-10

2020-2-4

1.0000

1.2633

1.0000

1.0000

4.45%

2020-1-8至2020-2-4

2020-1-7

1.0000

1.2599

1.0000

1.0000

4.46%

2019-12-10至2020-1-7

2019-12-9

1.0000

1.2564

1.0000

1.0000

4.21%

2019-11-8至2019-12-9

2019-11-7

1.0000

1.2528

1.0000

1.0000

4.24%

2019-10-15至2019-11-7

2019-10-14

1.0000

1.2501

1.0000

1.0000

4.32%

2019-9-10至2019-10-14

2019-9-09

1.0000

1.2460

1.0000

1.0000

4.31%

2019-8-08至2019-9-09

2019-8-7

1.0000

1.2421

1.0000

1.0000

4.30%

2019-7-9至2019-8-7

2019-7-8

1.0000

1.2386

1.0000

1.0000

4.33%

2019-6-12至2019-7-8

2019-6-11

1.0000

1.2354

1.0000

1.0000

4.50%

2019-5-14至2019-6-11

2019-5-13

1.0000

1.2318

1.0000

1.0000

4.56%

2019-4-9至2019-5-13

2019-4-8

1.0000

1.2274

1.0000

1.0000

4.62%

2019-3-15至2019-4-8

2019-3-14

1.0000

1.2243

1.0000

1.0000

4.69%

2019-2-21至2019-3-14

2019-2-20

1.0000

1.2215

1.0000

1.0000

4.71%

2019-1-9至2019-2-20

2019-1-8

1.0000

1.2160

1.0000

1.0000

4.74%

2018-12-18至2019-1-8

2018-12-17

1.0000

1.2132

1.0000

1.0000

4.70%

2018-11-16至2018-12-17

2018-11-15

1.0000

1.2091

1.0000

1.0000

4.70%

2018-10-17至2018-11-15

2018-10-16

1.0000

1.2053

1.0000

1.0000

4.78%

2018-9-14至2018-10-16

2018-9-13

1.0000

1.2010

1.0000

1.0000

4.98%

2018-8-17至2018-9-13

2018-8-16

1.0000

1.1972

1.0000

1.0000

5.07%

2018-7-17至2018-8-16

2018-7-16

1.0000

1.1929

1.0000

1.0000

5.00%

2018-6-15至2018-7-16

2018-6-14

1.0000

1.1886

1.0000

1.0000

4.96%

2018-5-17至2018-6-14

2018-5-16

1.0000

1.1847

1.0000

1.0000

4.93%

2018-4-11至2018-5-16

2018-4-10

1.0000

1.1799

1.0000

1.0000

5.03%

2018-3-16至2018-4-10

2018-3-15

1.0000

1.1764

1.0000

1.0000

5.03%

2018-2-13至2018-3-15

2018-2-12

1.0000

1.1722

1.0000

1.0000

5.07%

2018-1-17至2018-2-12

2018-1-16

1.0000

1.1685

1.0000

1.0000

4.94%

2017-12-15至2018-1-16

2017-12-14

1.0000

1.1641

1.0000

1.0000

4.88%

2017-11-17至2017-12-14

2017-11-16

1.0000

1.1604

1.0000

1.0000

4.92%

2017-10-17至2017-11-16

2017-10-16

1.0000

1.1563

1.0000

1.0000

4.82%

2017-9-15至2017-10-16

2017-9-14

1.0000

1.1521

1.0000

1.0000

4.78%

2017-8-17至2017-9-14

2017-8-16

1.0000

1.1484

1.0000

1.0000

4.81%

2017-7-18至2017-8-16

2017-7-17

1.0000

1.1445

1.0000

1.0000

4.79%

2017-6-16至2017-7-17

2017-6-15

1.0000

1.1404

1.0000

1.0000

4.82%

2017-5-17至2017-6-15

2017-5-16

1.0000

1.1365

1.0000

1.0000

4.66%

2017-4-18至2017-5-16

2017-4-17

1.0000

1.1328

1.0000

1.0000

4.66%

2017-3-17至2017-4-17

2017-3-16

1.0000

1.1288

1.0000

1.0000

4.58%

2017-2-17至2017-3-16

2017-2-16

1.0000

1.1253

1.0000

1.0000

4.73%

2017-1-17至2017-2-16

2017-1-16

1.0000

1.1213

1.0000

1.0000

4.47%

2016-12-16至2017-1-16

2016-12-15

1.0000

1.1174

1.0000

1.0000

4.44%

2016-11-17至2016-12-15

2016-11-16

1.0000

1.1139

1.0000

1.0000

4.18%

2016-10-18至2016-11-16

2016-10-17

1.0000

1.1105

1.0000

1.0000

4.18%

2016-9-14至2016-10-17

2016-9-13

1.0000

1.1067

1.0000

1.0000

4.20%

2016-8-17至2016-9-13

2016-8-16

1.0000

1.1035

1.0000

1.0000

4.28%

2016-7-15至2016-8-16

2016-7-14

1.0000

1.0997

1.0000

1.0000

4.38%

2016-6-15至2016-7-14

2016-6-14

1.0000

1.0961

1.0000

1.0000

4.51%

2016-5-17至2016-6-14

2016-5-16

1.0000

1.0926

1.0000

1.0000

4.68%

2016-4-15至2016-5-16

2016-4-14

1.0000

1.0885

1.0000

1.0000

4.75%

2016-3-17至2016-4-14

2016-3-16

1.0000

1.0848

1.0000

1.0000

4.88%

2016-2-17至2016-3-16

2016-2-16

1.0000

1.0810

1.0000

1.0000

4.90%

2016-1-15至2016-2-16

2016-1-14

1.0000

1.0766

1.0000

1.0000

4.89%

2015-12-17至2016-1-14

2015-12-16

1.0000

1.0728

1.0000

1.0000

5.02%

2015-11-17至2015-12-16

2015-11-16

1.0000

1.0687

1.0000

1.0000

5.06%

2015-10-16至2015-11-16

2015-10-15

1.0000

1.0643

1.0000

1.0000

5.31%

2015-9-17至2015-10-15

2015-9-16

1.0000

1.0601

1.0000

1.0000

5.44%

2015-8-14至2015-9-16

2015-8-13

1.0000

1.0551

1.0000

1.0000

5.54%

2015-7-17至2015-8-13

2015-7-16

1.0000

1.0509

1.0000

1.0000

5.86%

2015-6-17至2015-7-16

2015-6-16

1.0000

1.0461

1.0000

1.0000

5.92%

2015-5-15至2015-6-16

2015-5-14

1.0000

1.0408

1.0000

1.0000

5.98%

2015-4-17至2015-5-14

2015-4-16

1.0000

1.0363

1.0000

1.0000

6.01%

2015-3-17至2015-4-16

2015-3-16

1.0000

1.0312

1.0000

1.0000

6.08%

2015-2-17至2015-3-16

2015-2-16

1.0000

1.0266

1.0000

1.0000

6.18%

2015-1-16至2015-2-16

2015-1-15

1.0000

1.0212

1.0000

1.0000

6.15%

2014-12-17至2015-1-15

2014-12-16

1.0000

1.0162

1.0000

1.0000

6.39%

2014-11-14至2014-12-16

2014-11-13

1.0000

1.0105

1.0000

1.0000

6.23%

2014-10-17至2014-11-13

2014-10-16

1.0000

1.0058

1.0000

1.0000

7.06%

2014-9-17至2014-10-16