无障碍
客户服务 |网站导航|EN| 招聘信息|无障碍
  • 个人金融banner
个人业务快讯
个人金融 > 个人业务快讯

珠联璧合理财管理计划2号2020年8月19日开放、净值及分红公告

resource:个人业务部发布时间：2020年08月20日

　　珠联璧合理财管理计划2号(产品登记编码C1086915000200，内部销售代码Z10002)成立于2015年5月21日，于2020年8月13日至2020年8月19日开放申购/赎回。

　　2020年8月19日分红如下：

　　

收益分配基准日份额净值（元）

1.0006

本次分红方案（元/1份份额）

0.0006

权益登记日

2020-8-19

除权日

2020-8-19

现金红利发放日

2020-8-20

　　

　　后续开放日安排：

　　

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2020-8-20至2020-8-26

2020-8-26

2020-8-27

2020-8-27至2020-9-2

2020-9-2

2020-9-3

2020-9-3至2020-9-9

2020-9-9

2020-9-10

2020-9-10至2020-9-16

2020-9-16

2020-9-17

2020-9-17至2020-9-23

2020-9-23

2020-9-24

2020-9-24至2020-9-29

2020-9-29

2020-9-30

　　

　　历史净值等信息：

　　

申购/赎回确认日

期末每份额

净值/元

累计每份额

净值/元

认购价格

赎回价格

当期参考年化收益率

当期封闭期

2020-8-19

1.0000

1.2266

1.0000

1.0000

3.60%

2020-8-13至2020-8-19

2020-8-12

1.0000

1.2260

1.0000

1.0000

3.61%

2020-8-6至2020-8-12

2020-8-5

1.0000

1.2254

1.0000

1.0000

3.63%

2020-7-30至2020-8-5

2020-7-29

1.0000

1.2248

1.0000

1.0000

3.67%

2020-7-23至2020-7-29

2020-7-22

1.0000

1.2241

1.0000

1.0000

3.75%

2020-7-16至2020-7-22

2020-7-15

1.0000

1.2234

1.0000

1.0000

3.75%

2020-7-9至2020-7-15

2020-7-8

1.0000

1.2227

1.0000

1.0000

3.54%

2020-7-2至2020-7-8

2020-7-1

1.0000

1.2221

1.0000

1.0000

3.76%

2020-6-24至2020-7-1

2020-6-23

1.0000

1.2213

1.0000

1.0000

3.80%

2020-6-18至2020-6-23

2020-6-17

1.0000

1.2207

1.0000

1.0000

3.84%

2020-6-11至2020-6-17

2020-6-10

1.0000

1.22

1.0000

1.0000

3.87%

2020-6-4至2020-6-10

2020-6-3

1.0000

1.2193

1.0000

1.0000

3.80%

2020-5-28至2020-6-3

2020-5-27

1.0000

1.2186

1.0000

1.0000

3.85%

2020-5-21至2020-5-27

2020-5-20

1.0000

1.2179

1.0000

1.0000

3.81%

2020-5-14至2020-5-20

2020-5-13

1.0000

1.2172

1.0000

1.0000

3.70%

2020-5-7至2020-5-13

2020-5-6

1.0000

1.2165

1.0000

1.0000

3.72%

2020-4-30至2020-5-6

2020-4-29

1.0000

1.2158

1.0000

1.0000

3.78%

2020-4-23至2020-4-29

2020-4-22

1.0000

1.2151

1.0000

1.0000

3.89%

2020-4-16至2020-4-22

2020-4-15

1.0000

1.2144

1.0000

1.0000

3.91%

2020-4-9至2020-4-15

2020-4-8

1.0000

1.2137

1.0000

1.0000

3.94%

2020-4-2至2020-4-8

2020-4-1

1.0000

1.213

1.0000

1.0000

4.01%

2020-3-26至2020-4-1

2020-3-25

1.0000

1.2123

1.0000

1.0000

4.06%

2020-3-19至2020-3-25

2020-3-18

1.0000

1.2116

1.0000

1.0000

4.05%

2020-3-12至2020-3-18

2020-3-11

1.0000

1.2109

1.0000

1.0000

4.02%

2020-3-5至2020-3-11

2020-3-4

1.0000

1.2102

1.0000

1.0000

3.91%

2020-2-27至2020-3-4

2020-2-26

1.0000

1.2095

1.0000

1.0000

3.92%

2020-2-20至2020-2-26

2020-2-19

1.0000

1.2088

1.0000

1.0000

3.91%

2020-2-13至2020-2-19

2020-2-12

1.0000

1.2081

1.0000

1.0000

3.99%

2020-2-6至2020-2-12

2020-2-5

1.0000

1.2074

1.0000

1.0000

4.03%

2020-1-22至2020-2-5

2020-1-21

1.0000

1.2058

1.0000

1.0000

4.05%

2020-1-16至2020-1-21

2020-1-15

1.0000

1.2052

1.0000

1.0000

3.98%

2020-1-9至2020-1-15

2020-1-8

1.0000

1.2045

1.0000

1.0000

4.01%

2020-1-3至2020-1-8

2020-1-2

1.0000

1.2039

1.0000

1.0000

4.06%

2019-12-26至2020-1-2

2019-12-25

1.0000

1.2031

1.0000

1.0000

4.09%

2019-12-19至2019-12-25

2019-12-18

1.0000

1.2024

1.0000

1.0000

4.12%

2019-12-12至2019-12-18

2019-12-11

1.0000

1.2017

1.0000

1.0000

4.10%

2019-12-5至2019-12-11

2019-12-4

1.0000

1.201

1.0000

1.0000

4.01%

2019-11-28至2019-12-4

2019-11-27

1.0000

1.2003

1.0000

1.0000

3.97%

2019-11-21至2019-11-27

2019-11-20

1.0000

1.1996

1.0000

1.0000

3.97%

2019-11-14至2019-11-20

2019-11-13

1.0000

1.1989

1.0000

1.0000

3.99%

2019-11-7至2019-11-13

2019-11-6

1.0000

1.1982

1.0000

1.0000

3.99%

2019-10-31至2019-11-6

2019-10-30

1.0000

1.1975

1.0000

1.0000

4.01%

2019-10-24至2019-10-30

2019-10-23

1.0000

1.1968

1.0000

1.0000

4.01%

2019-10-17至2019-10-23

2019-10-16

1.0000

1.1961

1.0000

1.0000

4.03%

2019-10-10至2019-10-16

2019-10-9

1.0000

1.1954

1.0000

1.0000

4.01%

2019-9-26至2019-10-9

2019-9-25

1.0000

1.1939

1.0000

1.0000

4.02%

2019-9-19至2019-9-25

2019-9-18

1.0000

1.1932

1.0000

1.0000

4.04%

2019-9-12至2019-9-18

2019-9-11

1.0000

1.1925

1.0000

1.0000

4.09%

2019-9-5至2019-9-11

2019-9-4

1.0000

1.1918

1.0000

1.0000

4.08%

2019-8-29至2019-9-4

2019-8-28

1.0000

1.1911

1.0000

1.0000

4.07%

2019-8-22至2019-8-28

2019-8-21

1.0000

1.1904

1.0000

1.0000

4.08%

2019-8-15至2019-8-21

2019-8-14

1.0000

1.1897

1.0000

1.0000

4.07%

2019-8-8至2019-8-14

2019-8-7

1.0000

1.189

1.0000

1.0000

4.10%

2019-8-1至2019-8-7

2019-7-31

1.0000

1.1883

1.0000

1.0000

4.14%

2019-7-25至2019-7-31

2019-7-24

1.0000

1.1876

1.0000

1.0000

4.19%

2019-7-18至2019-7-24

2019-7-17

1.0000

1.1868

1.0000

1.0000

4.26%

2019-7-11至2019-7-17

2019-7-10

1.0000

1.186

1.0000

1.0000

4.28%

2019-7-4至2019-7-10

2019-7-3

1.0000

1.1852

1.0000

1.0000

4.25%

2019-6-27至2019-7-3

2019-6-26

1.0000

1.1844

1.0000

1.0000

3.99%

2019-6-20至2019-6-26

2019-6-19

1.0000

1.1837

1.0000

1.0000

4.06%

2019-6-13至2019-6-19

2019-6-12

1.0000

1.183

1.0000

1.0000

4.10%

2019-6-6至2019-6-12

2019-6-5

1.0000

1.1823

1.0000

1.0000

4.07%

2019-5-30至2019-6-5

2019-5-29

1.0000

1.1816

1.0000

1.0000

4.15%

2019-5-23至2019-5-29

2019-5-22

1.0000

1.1809

1.0000

1.0000

4.27%

2019-5-16至2019-5-22

2019-5-15

1.0000

1.1801

1.0000

1.0000

4.32%

2019-5-9至2019-5-15

2019-5-8

1.0000

1.1793

1.0000

1.0000

4.23%

2019-4-25至2019-5-8

2019-4-24

1.0000

1.1777

1.0000

1.0000

4.24%

2019-4-18至2019-4-24

2019-4-17

1.0000

1.1769

1.0000

1.0000

4.43%

2019-4-11至2019-4-17

2019-4-10

1.0000

1.1761

1.0000

1.0000

4.32%

2019-4-4至2019-4-10

2019-4-3

1.0000

1.1753

1.0000

1.0000

4.35%

2019-3-28至2019-4-3

2019-3-27

1.0000

1.1745

1.0000

1.0000

4.24%

2019-3-21至2019-3-27

2019-3-20

1.0000

1.1737

1.0000

1.0000

4.36%

2019-3-14至2019-3-20

2019-3-13

1.0000

1.1729

1.0000

1.0000

4.37%

2019-3-7至2019-3-13

2019-3-6

1.0000

1.1721

1.0000

1.0000

4.35%

2019-2-28至2019-3-6

2019-2-27

1.0000

1.1713

1.0000

1.0000

4.36%

2019-2-21至2019-2-27

2019-2-20

1.0000

1.1705

1.0000

1.0000

4.41%

2019-2-14至2019-2-20

2019-2-13

1.0000

1.1697

1.0000

1.0000

4.35%

2019-1-31至2019-2-13

2019-1-30

1.0000

1.1681

1.0000

1.0000

4.49%

2019-1-24至2019-1-30

2019-1-23

1.0000

1.1673

1.0000

1.0000

4.53%

2019-1-17至2019-1-23

2019-1-16

1.0000

1.1665

1.0000

1.0000

4.53%

2019-1-10至2019-1-16

2019-1-9

1.0000

1.1657

1.0000

1.0000

4.51%

2019-1-3至2019-1-9

2019-1-2

1.0000

1.1649

1.0000

1.0000

4.51%

2018-12-27至2019-1-2

　　

　　注  1：本公告所提及资金到账日，如遇资金在途或法定工作日调整，最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

　　2：本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。

　　3：期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

　　欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情。

　　南京银行股份有限公司

　　2020年8月19日

  • 官方微信 南京银行APP 南京银行
    企业银行APP
服务承诺 | 消费者权益保护专栏 | 网站声明

总行地址：南京市建邺区江山大街88号 邮编：210019 南京银行股份有限公司版权所有

本站已支持IPV6访问 苏ICP备05011455号-1 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号