资金面:

央行公开市场进行1500亿元7天期逆回购操作，1300亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1000亿逆回购到期，净投放1800亿，资金面较前几日更显紧张，大行融出意愿较低，需求堆积。

加权2.85上2bp，DR007加权2.90上6bp，DR014加权4.25上33bp，DR21加权4.275上32bp,DR1M加权4.05上10bp。非银普遍高150-200bp。

同业存单：

发行利率与上一交易日基本持平，股份制1m发在3.40，3m 4.40,6m 4.48。

现券市场：

虽然央行净投放了1800亿，但是资金面紧张态势不减，截止目前依旧有许多机构未平盘，现券成交稍显冷清，波动幅度不大，活跃券较昨日上行1bp左右。

一级市场：

国债7年3.6518%-3.6757%，全场倍数2.89， 边际倍数1.96

农发债1Y，3.6155%，全场3.90，边际1.39
7Y，4.3082%，全场4.01，边际2.78
10Y，4.2714%，全场4.25，边际1.41

二级市场：

国债方面，1y 170017成交在3.33,3y 170008成交3.50,5y170014成交3.575-3.58,7y 170013成交在3.67-3.68,10y170018成交3.60-3.5875，目前在3.5975,30年170015成交在4.10.

金融债方面，1y 170204成交在3.49， 170410成交3.72，3y 170205成交4.09,5y170206成交4.175-4.16, 10年国开170210成交在4.2775-4.26目前4.275,170405成交在4.30-4.285。

利率互换：

3m shibor fixing4.3363%，上0.95bp；7d repo fixing3.62%  下8bp。早盘5y成交在755,1y在455附近成交，目前1y 4675/47，5y 755/7575。

国债期货：

国债期货低开，全天低位窄幅震荡，收盘微跌。5年主力合约TF1712跌0.08%收于97.54，增仓764手；10年主力合约T1712跌0.05%收在94.92，增仓645手。