来源：个人业务部发布时间：2020年06月16日
南京银行珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品(产品登记编码C1086919000019，内部销售代码Z40003)成立于2019年10月29日，于2020年6月9日至2020年6月15日开放申购/赎回。
2020年6月15日分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） |
1.0007 |
本次分红方案（元/1份份额） |
0.0007 |
权益登记日 |
2020-6-15 |
除权日 |
2020-6-15 |
现金红利发放日 |
2020-6-16 |
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2020-6-16至2020-6-22 |
2020-6-22 |
2020-6-23 |
2020-6-23至2020-6-29 |
2020-6-29 |
2020-6-30 |
2020-6-30至2020-7-6 |
2020-7-6 |
2020-7-7 |
2020-7-7至2020-7-13 |
2020-7-13 |
2020-7-14 |
2020-7-14至2020-7-20 |
2020-7-20 |
2020-7-21 |
2020-7-21至2020-7-27 |
2020-7-27 |
2020-7-28 |
历史净值等信息：
申购/赎回确认日 |
期末每份额 净值/元 |
累计每份额 净值/元 |
赎回价格 |
认购价格 |
当期参考年化收益率 |
当期封闭期 |
2020-6-15 |
1.0000 |
1.0245 |
1.0000 |
1.0000 |
3.81% |
2020-6-9至2020-6-15 |
2020-6-8 |
1.0000 |
1.0238 |
1.0000 |
1.0000 |
3.84% |
2020-6-2至2020-6-8 |
2020-6-1 |
1.0000 |
1.0231 |
1.0000 |
1.0000 |
3.83% |
2020-5-26至2020-6-1 |
2020-5-25 |
1.0000 |
1.0224 |
1.0000 |
1.0000 |
3.99% |
2020-5-19至2020-5-25 |
2020-5-18 |
1.0000 |
1.0217 |
1.0000 |
1.0000 |
4.07% |
2020-5-12至2020-5-18 |
2020-5-11 |
1.0000 |
1.0210 |
1.0000 |
1.0000 |
3.98% |
2020-4-28至2020-5-11 |
2020-4-27 |
1.0000 |
1.0195 |
1.0000 |
1.0000 |
4.17% |
2020-4-21至2020-4-27 |
2020-4-20 |
1.0000 |
1.0187 |
1.0000 |
1.0000 |
4.16% |
2020-4-14至2020-4-20 |
2020-4-13 |
1.0000 |
1.0180 |
1.0000 |
1.0000 |
4.29% |
2020-4-8至2020-4-13 |
2020-4-7 |
1.0000 |
1.0173 |
1.0000 |
1.0000 |
4.26% |
2020-3-31至2020-4-7 |
2020-3-30 |
1.0000 |
1.0164 |
1.0000 |
1.0000 |
4.19% |
2020-3-24至2020-3-30 |
2020-3-23 |
1.0000 |
1.0156 |
1.0000 |
1.0000 |
4.08% |
2020-3-17至2020-3-23 |
2020-3-16 |
1.0000 |
1.0149 |
1.0000 |
1.0000 |
4.05% |
2020-3-10至2020-3-16 |
2020-3-9 |
1.0000 |
1.0142 |
1.0000 |
1.0000 |
4.00% |
2020-3-3至2020-3-9 |
2020-3-2 |
1.0000 |
1.0135 |
1.0000 |
1.0000 |
3.88% |
2020-2-25至2020-3-2 |
2020-2-24 |
1.0000 |
1.0128 |
1.0000 |
1.0000 |
4.03% |
2020-2-18至2020-2-24 |
2020-2-17 |
1.0000 |
1.0121 |
1.0000 |
1.0000 |
3.93% |
2020-2-11至2020-2-17 |
2020-2-10 |
1.0000 |
1.0114 |
1.0000 |
1.0000 |
4.02% |
2020-2-4至2020-2-10 |
2020-2-3 |
1.0000 |
1.0107 |
1.0000 |
1.0000 |
4.04% |
2020-1-21至2020-2-3 |
2020-1-20 |
1.0000 |
1.0092 |
1.0000 |
1.0000 |
4.10% |
2020-1-14至2020-1-20 |
2020-1-13 |
1.0000 |
1.0085 |
1.0000 |
1.0000 |
4.09% |
2020-1-7至2020-1-13 |
2020-1-6 |
1.0000 |
1.0078 |
1.0000 |
1.0000 |
4.12% |
2019-12-31至2020-1-6 |
2019-12-30 |
1.0000 |
1.0071 |
1.0000 |
1.0000 |
4.12% |
2019-12-24至2019-12-30 |
2019-12-23 |
1.0000 |
1.0064 |
1.0000 |
1.0000 |
4.20% |
2019-12-17至2019-12-23 |
2019-12-16 |
1.0000 |
1.0056 |
1.0000 |
1.0000 |
4.34% |
2019-12-10至2019-12-16 |
2019-12-9 |
1.0000 |
1.0048 |
1.0000 |
1.0000 |
4.25% |
2019-12-3至2019-12-9 |
2019-12-2 |
1.0000 |
1.0040 |
1.0000 |
1.0000 |
4.46% |
2019-11-26至2019-12-2 |
2019-11-25 |
1.0000 |
1.0032 |
1.0000 |
1.0000 |
4.20% |
2019-11-19至2019-11-25 |
2019-11-18 |
1.0000 |
1.0024 |
1.0000 |
1.0000 |
4.28% |
2019-11-12至2019-11-18 |
2019-11-11 |
1.0000 |
1.0016 |
1.0000 |
1.0000 |
4.53% |
2019-11-5至2019-11-11 |
2019-11-4 |
1.0000 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
4.22% |
2019-10-29至2019-11-4 |
注 1：本公告所提及资金到账日，如遇资金在途或法定工作日调整，最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2：本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
3：期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情。
南京银行股份有限公司
2020年6月15日