来源：个人业务部发布时间：2020年06月03日
南京银行珠联璧合致远1912一年定开公募人民币理财产品(产品登记编码C1086919000021，内部销售代码Z20002)成立于2019年12月19日，将于2020年12月10日至2020年12月16日开放申购/赎回。每月净值公告如下：
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2020-5-31 |
1.0280 |
1.0280 |
2020-4-30 |
1.0257 |
1.0257 |
2020-3-31 |
1.0157 |
1.0157 |
2020-2-29 |
1.0162 |
1.0162 |
2020-1-31 |
1.0065 |
1.0065 |
2019-12-31 |
1.0014 |
1.0014 |
注：单位净值和累计净值已扣除各项费用，但尚未扣除超额业绩报酬。
南京银行股份有限公司
2020年6月1日