南京银行珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品净值公告(2019-10-15)

日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2019-10-14

1.0822

4.1987%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-13

1.0479

4.2588%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-12

1.0479

4.3375%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-11

1.1106

4.4163%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-10

1.1998

4.4610%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-9

1.1999

4.4572%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-8

1.2001

4.4533%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-7

1.1927

4.4493%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-6

1.1927

4.4494%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-5

1.1927

4.4496%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-4

1.1927

4.4499%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-3

1.1928

4.4502%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-2

1.1928

4.4506%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-10-1

1.1928

4.4511%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-30

1.1928

4.5466%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-29

1.1930

4.5428%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-28

1.1933

4.5392%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-27

1.1933

4.5354%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-26

1.1935

4.5317%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-25

1.1937

4.5278%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-24

1.3681

4.5240%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-23

1.1859

4.4253%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-22

1.1863

4.4259%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-21

1.1864

4.4266%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-20

1.1864

4.4273%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-19

1.1865

4.4280%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-18

1.1867

4.4287%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-17

1.1869

3.7845%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-16

1.1870

3.6778%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-15

1.1876

3.5285%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-14

1.1876

3.3044%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-13

1.1877

2.9320%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-12

1.1877

2.1910%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-9-11

0.0000

0.0000%

1.0000

0.0000

1.0000

1.0000